上银内需增长股票C(015754)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银内需增长股票C(015754)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	144,093.41	155,726.01	60,144.76	81,170.56
存出保证金	52,933.51	11,759.33	14,479.03	17,410.07
交易性金融资产	58,330,753.88	50,504,677.98	49,662,045.07	51,939,608.67
其中：股票投资	58,319,018.00	50,491,075.61	49,649,910.17	51,928,362.37
债券投资	11,735.88	13,602.37	12,134.90	11,246.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,000.27	-
应收证券清算款	-	1,009,736.65	154,800.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	482,189.55	5,804.79	2,777.33	924.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,159,911.38	55,606,410.31	52,911,365.74	55,941,401.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	147.20	533,778.61	102,065.01	305,530.11
应付赎回款	595,367.42	1,021,580.85	47,126.64	3,133.72
应付管理人报酬	66,619.72	56,452.13	51,232.95	56,000.99
应付托管费	11,103.30	9,408.67	8,538.82	9,333.52
应付销售服务费	2,729.73	572.81	632.67	653.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	0.35	0.34	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,117.32	163,992.56	82,143.34	144,993.07
负债合计	847,085.03	1,785,785.98	291,739.77	519,645.09
所有者权益
实收基金	49,288,027.31	52,578,407.21	64,772,692.53	71,035,726.66
未分配利润	13,024,799.04	1,242,217.12	-12,153,066.56	-15,613,969.94
所有者权益合计	62,312,826.35	53,820,624.33	52,619,625.97	55,421,756.72
负债及所有者权益总计	63,159,911.38	55,606,410.31	52,911,365.74	55,941,401.81

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