上银内需增长股票C(015754)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,540,727.29 |
2,269,897.50 |
4,748,399.49 |
-547,104.16 |
| 利息合计 |
12,087.93 |
5,887.45 |
19,923.49 |
12,235.52 |
| 其中：存款利息收入 |
12,081.98 |
5,883.12 |
19,923.49 |
12,235.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5.95 |
4.33 |
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| 投资收益合计 |
6,327,968.96 |
2,455,998.25 |
-2,229,898.47 |
-838,438.52 |
| 其中：股票投资收益 |
5,186,303.36 |
1,711,503.94 |
-3,968,495.81 |
-1,532,149.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-479.58 |
-558.51 |
62,117.05 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,142,145.18 |
745,052.82 |
1,676,480.29 |
693,711.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,196,357.16 |
-193,243.00 |
6,942,756.81 |
274,380.25 |
| 其他收入 |
4,313.24 |
1,254.80 |
15,617.66 |
4,718.59 |
| 费用 |
867,810.94 |
428,804.45 |
874,292.07 |
419,666.83 |
| 管理人报酬 |
650,147.09 |
314,838.29 |
634,372.89 |
312,702.70 |
| 基金托管费 |
108,357.83 |
52,473.03 |
105,728.79 |
52,117.09 |
| 销售服务费 |
7,277.25 |
3,672.88 |
17,652.43 |
11,848.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,028.22 |
57,820.00 |
116,535.24 |
42,998.87 |
| 利润总额 |
14,672,916.35 |
1,841,093.05 |
3,874,107.42 |
-966,770.99 |
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