首页 > 基金> 银华绿色低碳债券(015771)
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银华绿色低碳债券

(015771)
净值：
1.0554
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0920 2026-08-13
  • 净值走势
银华绿色低碳债券(015771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.05540.02%
2026-08-121.05520.00%
2026-08-111.0552-0.01%
2026-08-101.05530.04%
2026-08-071.05490.02%
2026-08-061.05470.00%
2026-08-051.05470.00%
2026-08-041.05470.02%
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基金情况

基金全称 银华绿色低碳债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹 李翔宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.26亿元 份额规模 22.0696亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.650.352,325,953,074.04
2026-03-31-117.520.98957,448,211.66
2025-12-31-97.722.31957,749,276.57
2025-09-30-121.771.82955,816,125.67
2025-06-30-131.261.17957,424,393.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇5912.69
2022-09-08-李丹14369.33
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