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首页 > 基金> 银华绿色低碳债券(015771)
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银华绿色低碳债券

(015771)
净值：
1.0442
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0745 2025-11-14
  • 净值走势
银华绿色低碳债券(015771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0442-0.02%
2025-11-131.04440.01%
2025-11-121.04430.02%
2025-11-111.04410.01%
2025-11-101.0440-0.01%
2025-11-071.0441-0.01%
2025-11-061.0442-0.01%
2025-11-051.04430.02%
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基金情况

基金全称 银华绿色低碳债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹 李翔宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.56亿元 份额规模 9.2097亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.48%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.771.82955,816,125.67
2025-06-30-131.261.17957,424,393.86
2025-03-31-115.900.79955,604,611.65
2024-12-31-133.850.70981,833,953.16
2024-09-30-104.470.75950,080,127.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇3211.00
2022-09-08-李丹11667.54
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