银华绿色低碳债券(015771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华绿色低碳债券(015771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,825,538.78	9,332,641.05	45,249,503.94	26,090,715.31
利息合计	54,455.32	28,232.67	108,550.75	61,051.60
其中：存款利息收入	45,548.36	20,460.51	108,550.75	61,051.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,906.96	7,772.16	-	-
投资收益合计	23,509,114.08	11,794,340.13	40,970,860.88	22,710,639.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,509,114.08	11,794,340.13	40,970,860.88	22,710,639.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,738,063.84	-2,489,935.52	4,170,071.06	3,319,022.91
其他收入	33.22	3.77	21.25	1.63
费用	8,693,086.30	4,854,334.39	8,373,144.58	5,166,084.44
管理人报酬	2,886,119.28	1,438,024.46	3,117,877.49	1,695,307.22
基金托管费	481,019.90	239,670.78	519,646.20	282,551.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,053,532.89	3,040,217.62	4,432,689.21	3,006,361.30
其中：卖出回购金融资产支出	5,053,532.89	3,040,217.62	4,432,689.21	3,006,361.30
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,600.00	128,398.38
利润总额	10,132,452.48	4,478,306.66	36,876,359.36	20,924,630.87

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