银华绿色低碳债券(015771)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华绿色低碳债券(015771) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华绿色低碳债券(015771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,696,941.44	18,825,538.78	9,332,641.05	45,249,503.94
利息合计	28,669.55	54,455.32	28,232.67	108,550.75
其中：存款利息收入	27,244.71	45,548.36	20,460.51	108,550.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,424.84	8,906.96	7,772.16	-
投资收益合计	17,040,226.95	23,509,114.08	11,794,340.13	40,970,860.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,040,226.95	23,509,114.08	11,794,340.13	40,970,860.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	627,919.45	-4,738,063.84	-2,489,935.52	4,170,071.06
其他收入	125.49	33.22	3.77	21.25
费用	3,769,901.80	8,693,086.30	4,854,334.39	8,373,144.58
管理人报酬	1,518,337.81	2,886,119.28	1,438,024.46	3,117,877.49
基金托管费	253,056.31	481,019.90	239,670.78	519,646.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,863,243.88	5,053,532.89	3,040,217.62	4,432,689.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,863,243.88	5,053,532.89	3,040,217.62	4,432,689.21
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,600.00
利润总额	13,927,039.64	10,132,452.48	4,478,306.66	36,876,359.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年