基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华互联网主题灵活配置混合C(015772) |
净值：
1.9000
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日增长率：
6.09%
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累计净值：1.9000 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 10,498.00 | 16,933,274.00 | 8.97 |
| 002384 | 东山精密 | 92,600.00 | 15,501,240.00 | 8.21 |
| 300502 | 新易盛 | 39,060.00 | 15,194,340.00 | 8.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,500.00 | 14,956,140.00 | 7.92 |
| 603083 | 剑桥科技 | 63,600.00 | 13,066,620.00 | 6.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 72,100.00 | 11,887,848.00 | 6.30 |
| 688048 | 长光华芯 | 38,617.00 | 11,187,344.90 | 5.93 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53,237.00 | 10,988,649.17 | 5.82 |
| 688313 | 仕佳光子 | 60,438.00 | 9,336,462.24 | 4.95 |
| 600105 | 永鼎股份 | 254,658.00 | 9,233,899.08 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,055,162.09 | 84.78 | 95.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,765,791.87 | 4.11 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.90 | - | 11.14 | 188,782,415.21 |
| 2026-06-30 | 93.23 | - | 16.05 | 309,121,381.66 |
| 2026-03-31 | 86.56 | - | 13.74 | 107,328,108.74 |
| 2025-12-31 | 88.46 | 0.89 | 9.73 | 112,895,210.32 |
| 2025-09-30 | 81.10 | - | 19.37 | 95,030,727.18 |
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