基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华互联网主题灵活配置混合C(015772) |
净值：
3.1160
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日增长率：
0.74%
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累计净值：3.1160 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 45,960.00 | 27,897,720.00 | 9.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,200.00 | 25,654,000.00 | 8.30 |
| 002384 | 东山精密 | 82,100.00 | 21,538,935.00 | 6.97 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,498.00 | 19,799,228.00 | 6.41 |
| 688028 | 沃尔德 | 104,068.00 | 16,221,079.16 | 5.25 |
| 301611 | 珂玛科技 | 86,800.00 | 15,630,076.00 | 5.06 |
| 300857 | 协创数据 | 44,520.00 | 15,132,348.00 | 4.90 |
| 688668 | 鼎通科技 | 37,536.00 | 14,012,188.80 | 4.53 |
| 300604 | 长川科技 | 41,000.00 | 13,998,220.00 | 4.53 |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,234.00 | 12,155,075.22 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.23 | - | 16.05 | 309,121,381.66 |
| 2026-03-31 | 86.56 | - | 13.74 | 107,328,108.74 |
| 2025-12-31 | 88.46 | 0.89 | 9.73 | 112,895,210.32 |
| 2025-09-30 | 81.10 | - | 19.37 | 95,030,727.18 |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 20.70 | 62,893,915.61 |
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