基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华互联网主题灵活配置混合C(015772) |
净值：
2.3280
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：2.3280 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,500.00 | 8,845,000.00 | 7.83 |
| 300502 | 新易盛 | 20,300.00 | 8,746,864.00 | 7.75 |
| 600183 | 生益科技 | 94,400.00 | 6,741,104.00 | 5.97 |
| 002837 | 英维克 | 58,500.00 | 6,253,065.00 | 5.54 |
| 601138 | 工业富联 | 90,600.00 | 5,621,730.00 | 4.98 |
| 300395 | 菲利华 | 49,600.00 | 4,974,880.00 | 4.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 66,800.00 | 4,881,076.00 | 4.32 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,240.00 | 4,648,007.60 | 4.12 |
| 002384 | 东山精密 | 52,500.00 | 4,444,125.00 | 3.94 |
| 002851 | 麦格米特 | 45,200.00 | 4,071,164.00 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.46 | 0.89 | 9.73 | 112,895,210.32 |
| 2025-09-30 | 81.10 | - | 19.37 | 95,030,727.18 |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 20.70 | 62,893,915.61 |
| 2025-03-31 | 79.77 | - | 20.55 | 63,710,569.04 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 13.51 | 61,438,774.39 |
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