银华互联网主题灵活配置混合C(015772)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华互联网主题灵活配置混合C(015772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,877,208.30	48,275,634.55	4,352,216.67	4,446,239.17
利息合计	31,223.49	44,112.54	22,147.67	57,203.80
其中：存款利息收入	31,223.49	44,112.54	22,147.67	57,203.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,135,257.70	29,231,846.24	6,387,869.18	-8,872,667.95
其中：股票投资收益	45,792,111.78	28,692,636.04	6,090,201.61	-9,788,598.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,417.12	2,439.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	340,728.80	536,770.47	297,667.57	915,930.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,279,499.60	18,922,879.48	-2,065,634.94	13,247,500.57
其他收入	431,227.51	76,796.29	7,834.76	14,202.75
费用	1,159,965.14	1,150,464.72	485,456.36	992,613.70
管理人报酬	930,848.35	891,050.05	368,339.14	753,854.08
基金托管费	155,141.38	148,508.25	61,389.81	125,642.37
销售服务费	19,123.96	6,078.91	1,790.66	3,898.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,851.45	104,827.51	53,936.75	109,219.25
利润总额	102,717,243.16	47,125,169.83	3,866,760.31	3,453,625.47

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