基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质成长混合C(015775) |
净值：
1.3235
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.3235 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02331 | 李宁 | 2,585,000.00 | 43,591,158.48 | 5.61 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,713,000.00 | 42,256,063.84 | 5.44 |
| 600872 | 中炬高新 | 2,378,430.00 | 41,741,446.50 | 5.37 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,195,408.00 | 40,132,058.24 | 5.16 |
| 603317 | 天味食品 | 3,097,040.00 | 38,774,940.80 | 4.99 |
| 01999 | 敏华控股 | 8,940,400.00 | 36,903,426.76 | 4.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,834.00 | 33,995,002.36 | 4.37 |
| 002304 | 洋河股份 | 532,800.00 | 32,362,272.00 | 4.16 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,560,000.00 | 27,524,364.99 | 3.54 |
| 603279 | 景津装备 | 1,525,256.00 | 25,731,068.72 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,521,679.98 | 56.30 | 94.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,656,884.84 | 2.53 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 3,378,133.44 | 0.43 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,093.25 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.60 | 3.89 | 3.95 | 777,143,732.64 |
| 2025-09-30 | 88.53 | 3.36 | 8.98 | 896,960,125.57 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 3.36 | 8.96 | 905,899,674.37 |
| 2025-03-31 | 88.71 | 3.39 | 9.48 | 893,775,765.49 |
| 2024-12-31 | 91.99 | 3.24 | 5.40 | 933,248,199.44 |
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