基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质成长混合C(015775) |
净值：
1.3061
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3061 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,534.00 | 55,406,055.61 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 341,900.00 | 55,250,171.57 | 6.16 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,155,208.00 | 37,069,577.60 | 4.13 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,199,000.00 | 36,741,437.59 | 4.10 |
| 01999 | 敏华控股 | 8,608,800.00 | 33,875,144.19 | 3.78 |
| 02331 | 李宁 | 1,758,000.00 | 28,312,532.34 | 3.16 |
| 603317 | 天味食品 | 2,435,040.00 | 28,149,062.40 | 3.14 |
| 002508 | 老板电器 | 1,457,800.00 | 27,814,824.00 | 3.10 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,506,700.00 | 27,120,600.00 | 3.02 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,464,300.00 | 26,884,548.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,750,203.18 | 53.26 | 94.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,786,998.92 | 2.65 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 3,598,615.19 | 0.40 | 0.71 |
| 建筑业 | 893,550.00 | 0.10 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.53 | 3.36 | 8.98 | 896,960,125.57 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 3.36 | 8.96 | 905,899,674.37 |
| 2025-03-31 | 88.71 | 3.39 | 9.48 | 893,775,765.49 |
| 2024-12-31 | 91.99 | 3.24 | 5.40 | 933,248,199.44 |
| 2024-09-30 | 91.09 | 2.92 | 5.92 | 1,027,769,956.30 |
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