基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质成长混合C(015775) |
净值：
1.0544
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.0544 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 2,378,430.00 | 41,289,544.80 | 8.53 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,441,000.00 | 38,045,903.40 | 7.86 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,129,508.00 | 34,796,160.72 | 7.19 |
| 02331 | 李宁 | 2,455,500.00 | 31,393,705.01 | 6.49 |
| 002304 | 洋河股份 | 704,800.00 | 26,888,120.00 | 5.56 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 11,009,000.00 | 26,773,227.46 | 5.53 |
| 00960 | 龙湖集团 | 4,810,000.00 | 24,982,798.49 | 5.16 |
| 01999 | 敏华控股 | 7,694,000.00 | 19,981,044.86 | 4.13 |
| 603899 | 晨光股份 | 805,120.00 | 16,609,625.60 | 3.43 |
| 002035 | 华帝股份 | 3,480,200.00 | 15,730,504.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,043,001.10 | 48.16 | 95.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,502,246.04 | 2.17 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.60 | - | 11.83 | 483,872,970.24 |
| 2026-03-31 | 93.21 | 4.38 | 2.75 | 693,173,759.08 |
| 2025-12-31 | 92.60 | 3.89 | 3.95 | 777,143,732.64 |
| 2025-09-30 | 88.53 | 3.36 | 8.98 | 896,960,125.57 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 3.36 | 8.96 | 905,899,674.37 |
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