景顺长城品质成长混合C(015775)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城品质成长混合C(015775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-87,865,444.20	120,205,411.21	36,828,975.12	73,905,945.91
利息合计	54,463.33	243,066.84	107,892.52	216,721.37
其中：存款利息收入	54,463.33	243,066.84	107,892.52	216,721.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,265,579.78	171,368,243.56	47,193,358.67	-49,916,232.14
其中：股票投资收益	44,547,481.80	145,766,210.14	31,760,963.72	-74,299,307.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,050.40	458,976.37	215,712.33	1,413,971.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,516,047.58	25,143,057.05	15,216,682.62	22,969,103.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-144,201,187.81	-51,476,576.94	-10,517,280.45	123,458,665.40
其他收入	15,700.50	70,677.75	45,004.38	146,791.28
费用	4,926,607.58	12,725,028.38	6,330,071.63	13,824,823.24
管理人报酬	4,114,344.15	10,631,507.10	5,304,734.29	11,585,061.77
基金托管费	685,723.96	1,771,917.93	884,122.44	1,930,843.65
销售服务费	4,111.12	65,148.00	11,847.56	57,825.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,428.35	256,455.35	129,367.34	251,082.30
利润总额	-92,792,051.78	107,480,382.83	30,498,903.49	60,081,122.67

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