基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) |
净值：
1.3411
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.3411 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 56,926.00 | 4,200,744.53 | 9.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 62,700.00 | 2,742,498.00 | 6.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 127,000.00 | 2,443,300.42 | 5.75 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 224,500.00 | 2,393,170.00 | 5.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 147,200.00 | 2,318,400.00 | 5.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 99,200.00 | 2,168,512.00 | 5.11 |
| 600598 | 北大荒 | 143,200.00 | 2,140,840.00 | 5.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 126,000.00 | 2,126,880.00 | 5.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 53,900.00 | 2,020,367.66 | 4.76 |
| 00762 | 中国联通 | 284,000.00 | 1,995,682.65 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,492,755.28 | 31.78 | 67.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,435,945.00 | 12.80 | 27.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,097,532.00 | 2.58 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.65 | 42,461,121.10 |
| 2025-09-30 | 74.84 | - | 27.03 | 63,648,900.83 |
| 2025-06-30 | 61.84 | - | 45.14 | 139,035,570.38 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.62 | 10.61 | 38,982,499.38 |
| 2024-12-31 | 81.33 | 3.30 | 18.24 | 43,252,120.00 |
微信公众号
证券之星APP
