基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) |
净值：
1.3190
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.3190 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 73,926.00 | 5,703,155.08 | 8.96 |
| 00762 | 中国联通 | 464,000.00 | 3,753,297.30 | 5.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 79,700.00 | 3,152,135.00 | 4.95 |
| 002078 | 太阳纸业 | 190,300.00 | 2,719,387.00 | 4.27 |
| 000651 | 格力电器 | 60,500.00 | 2,403,060.00 | 3.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 126,000.00 | 2,344,860.00 | 3.68 |
| 02423 | 贝壳-W | 48,200.00 | 2,316,896.74 | 3.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 99,200.00 | 2,303,424.00 | 3.62 |
| 002233 | 塔牌集团 | 260,100.00 | 2,278,476.00 | 3.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 127,000.00 | 2,207,658.68 | 3.47 |
| 00914 | 海螺水泥 | 13,000.00 | 278,915.39 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,430,169.00 | 28.96 | 73.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,624,917.00 | 8.84 | 22.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,147,842.00 | 1.80 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.84 | - | 27.03 | 63,648,900.83 |
| 2025-06-30 | 61.84 | - | 45.14 | 139,035,570.38 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.62 | 10.61 | 38,982,499.38 |
| 2024-12-31 | 81.33 | 3.30 | 18.24 | 43,252,120.00 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 2.75 | 21.80 | 50,826,136.87 |
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