基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) |
净值：
1.2310
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.2310 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 41,926.00 | 2,772,989.10 | 9.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 147,200.00 | 1,838,528.00 | 6.32 |
| 600298 | 安琪酵母 | 49,900.00 | 1,806,380.00 | 6.21 |
| 02423 | 贝壳-W | 53,900.00 | 1,758,365.58 | 6.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 99,200.00 | 1,681,440.00 | 5.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 126,000.00 | 1,552,320.00 | 5.34 |
| 00762 | 中国联通 | 284,000.00 | 1,507,142.70 | 5.18 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 116,600.00 | 1,412,026.00 | 4.86 |
| 06690 | 海尔智家 | 72,600.00 | 1,259,873.47 | 4.33 |
| 000651 | 格力电器 | 28,800.00 | 1,080,000.00 | 3.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,000.00 | 163,280.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 300.00 | 25,839.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,266,222.24 | 35.31 | 77.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,476,203.00 | 8.52 | 18.58 |
| 卫生和社会工作 | 557,504.00 | 1.92 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,839.00 | 0.09 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.67 | - | 15.77 | 29,077,041.29 |
| 2026-03-31 | 80.32 | - | 16.44 | 34,707,707.82 |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.65 | 42,461,121.10 |
| 2025-09-30 | 74.84 | - | 27.03 | 63,648,900.83 |
| 2025-06-30 | 61.84 | - | 45.14 | 139,035,570.38 |
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