大成ESG责任投资混合发起式A(015780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,898,698.26 |
2,479,035.33 |
-3,156,598.19 |
-821,846.20 |
| 本期利润 |
6,024,098.74 |
3,488,277.79 |
4,680,475.52 |
638,947.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.23 |
8.91 |
10.22 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.16 |
8.75 |
10.30 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
6,294,870.12 |
2,909,002.96 |
829,754.15 |
63,730.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,799,813.28 |
36,817,425.58 |
41,763,103.86 |
46,308,173.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.19 |
1.09 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.78 |
18.69 |
9.14 |
0.14 |
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