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大成ESG责任投资混合A(015780)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0897 1.0897
2 2023-02-10 1.0764 1.0764
3 2023-02-03 1.0760 1.0760
4 2023-01-20 1.0693 1.0693
5 2023-01-13 1.0533 1.0533
6 2023-01-12 1.0453 1.0453
7 2023-01-11 1.0460 1.0460
8 2023-01-10 1.0480 1.0480
9 2023-01-09 1.0502 1.0502
10 2023-01-06 1.0464 1.0464
11 2023-01-05 1.0513 1.0513
12 2023-01-04 1.0442 1.0442
13 2023-01-03 1.0371 1.0371
14 2022-12-31 1.0339 1.0339
15 2022-12-30 1.0340 1.0340
16 2022-12-29 1.0314 1.0314
17 2022-12-28 1.0370 1.0370
18 2022-12-27 1.0420 1.0420
19 2022-12-26 1.0388 1.0388
20 2022-12-23 1.0313 1.0313
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