首页 >
基金>
天弘创业板指数增强A(015794)
天弘创业板指数增强A
(015794)
|
|
|
累计净值：1.6930
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.6930 | -4.09% |
| 2026-06-25 | 1.7652 | 2.86% |
| 2026-06-24 | 1.7161 | 1.53% |
| 2026-06-23 | 1.6902 | -3.35% |
| 2026-06-22 | 1.7488 | 2.63% |
| 2026-06-18 | 1.7040 | 1.82% |
| 2026-06-17 | 1.6736 | 1.67% |
| 2026-06-16 | 1.6461 | 1.96% |
|
基金全称
|
天弘创业板指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
杨超 王帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.16亿元
|
份额规模
|
1.7224亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.65%
|
|
最近一月
|
4.64%
|
|
最近三月
|
31.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
100.69%
|
|
最近两年
|
144.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 343,509.00 | 137,987,565.30 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 238,531.00 | 135,821,936.71 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 259,632.00 | 114,975,434.88 | 7.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 461,167.00 | 69,525,536.92 | 4.80 |
| 300059 | 东方财富 | 2,805,306.00 | 52,992,230.34 | 3.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 162,300.00 | 40,737,300.00 | 2.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 580,000.00 | 38,860,000.00 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 508,700.00 | 31,656,401.00 | 2.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,887,680.00 | 31,373,241.60 | 2.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 93,260.00 | 28,127,216.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,399,586.26 | 78.47 | 82.15 |
| 金融业 | 90,944,134.74 | 6.27 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,629,304.70 | 4.25 | 4.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,247,633.60 | 2.63 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,082,551.76 | 1.32 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 12,840,543.00 | 0.89 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 11,524,552.00 | 0.79 | 0.83 |
| 采矿业 | 4,557,667.05 | 0.31 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,042,500.00 | 0.28 | 0.29 |
| 建筑业 | 3,066,315.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,031,406.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 186,444.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.51 | - | 5.35 | 1,449,631,304.94 |
| 2025-12-31 | 95.17 | - | 9.58 | 576,879,535.89 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 7.63 | 451,225,570.43 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 6.69 | 211,469,399.40 |
| 2025-03-31 | 95.28 | 0.12 | 5.17 | 213,638,170.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 527 | 111.07 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 1411 | 69.30 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -16.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
