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天弘创业板指数增强A(015794)
天弘创业板指数增强A
(015794)
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累计净值：1.0918
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0918 | 2.76% |
| 2026-11-10 | 1.0625 | 1.34% |
| 2026-11-09 | 1.0485 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 1.0514 | -3.71% |
| 2026-11-05 | 1.0919 | 0.80% |
| 2026-11-04 | 1.0832 | 6.35% |
| 2026-11-03 | 1.0185 | -3.08% |
| 2026-11-02 | 1.0509 | 1.59% |
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基金全称
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天弘创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超 王帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.49亿元
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份额规模
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3.3984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-14.83%
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最近三月
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-24.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.97%
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最近两年
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19.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 772,609.00 | 224,914,205.99 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 272,631.00 | 220,405,805.64 | 9.32 |
| 300502 | 新易盛 | 549,712.00 | 213,837,968.00 | 9.05 |
| 300059 | 东方财富 | 5,492,206.00 | 97,706,344.74 | 4.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 267,743.00 | 69,819,342.11 | 2.95 |
| 300408 | 三环集团 | 513,500.00 | 60,248,955.00 | 2.55 |
| 300604 | 长川科技 | 220,200.00 | 52,801,758.00 | 2.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 941,869.00 | 46,914,494.89 | 1.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 204,200.00 | 42,943,260.00 | 1.82 |
| 300757 | 罗博特科 | 75,900.00 | 40,492,650.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,801,265,283.98 | 76.20 | 80.84 |
| 金融业 | 138,029,755.26 | 5.84 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,279,967.94 | 5.51 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,289,769.00 | 2.97 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 53,113,294.80 | 2.24 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,090,991.00 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 11,266,969.00 | 0.48 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 423,846.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,305.58 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,990.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.25 | - | 15.31 | 2,364,077,501.70 |
| 2026-06-30 | 94.17 | 0.01 | 6.13 | 2,043,844,670.56 |
| 2026-03-31 | 95.51 | - | 5.35 | 1,449,631,304.94 |
| 2025-12-31 | 95.17 | - | 9.58 | 576,879,535.89 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 7.63 | 451,225,570.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 664 | 36.12 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 1548 | 9.18 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -16.91 |
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