天弘创业板指数增强A(015794)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,381,208.49 |
2,889,577.14 |
-382,241.00 |
-5,519,135.09 |
| 本期利润 |
34,662,886.41 |
3,466,378.38 |
6,512,701.98 |
-5,746,169.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.04 |
0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.53 |
5.40 |
10.78 |
-9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.45 |
5.10 |
9.20 |
-9.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,546,067.83 |
-9,844,152.42 |
-15,736,689.43 |
-26,125,384.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
122,499,224.75 |
60,999,137.38 |
71,323,390.43 |
54,643,723.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.86 |
0.82 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.71 |
-13.90 |
-18.08 |
-32.35 |
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