天弘创业板指数增强A(015794)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘创业板指数增强A(015794)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,924,766,363.74	549,035,149.99	203,696,038.86	223,298,628.34
其中：股票投资	1,924,648,360.12	549,035,149.99	203,696,038.86	223,298,628.34
债券投资	118,003.62	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,913,748.52	4,904,061.27	2,518,800.96	664,931.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,080,056,731.51	609,205,447.72	220,365,007.02	238,580,723.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	34,838,141.10	31,641,567.78	8,656,494.59	1,909,225.26
应付管理人报酬	811,430.50	334,680.13	104,639.78	124,021.76
应付托管费	135,238.41	55,780.04	17,439.97	20,670.27
应付销售服务费	347,631.60	133,883.88	37,690.12	43,254.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,619.19	160,000.00	79,343.16	160,000.00
负债合计	36,212,060.95	32,325,911.83	8,895,607.62	2,257,171.89
所有者权益
实收基金	1,176,995,666.35	462,561,770.97	247,101,275.00	289,898,513.77
未分配利润	866,849,004.21	114,317,764.92	-35,631,875.60	-53,574,961.96
所有者权益合计	2,043,844,670.56	576,879,535.89	211,469,399.40	236,323,551.81
负债及所有者权益总计	2,080,056,731.51	609,205,447.72	220,365,007.02	238,580,723.70

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