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天弘创业板指数增强C(015795)
天弘创业板指数增强C
(015795)
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累计净值：1.3615
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3615 | -2.79% |
| 2026-09-23 | 1.4006 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 1.4077 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.4080 | 0.84% |
| 2026-09-18 | 1.3963 | 2.47% |
| 2026-09-17 | 1.3626 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.3687 | 2.20% |
| 2026-09-15 | 1.3393 | -0.72% |
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基金全称
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天弘创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超 王帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.20亿元
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份额规模
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9.9206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-2.62%
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最近三月
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-19.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.75%
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最近两年
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112.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 328,452.00 | 199,370,364.00 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 152,131.00 | 193,206,370.00 | 9.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 476,809.00 | 187,390,705.09 | 9.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 196,800.00 | 68,177,424.00 | 3.34 |
| 300408 | 三环集团 | 379,300.00 | 63,305,170.00 | 3.10 |
| 300059 | 东方财富 | 2,816,406.00 | 57,398,354.28 | 2.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 338,867.00 | 53,886,630.34 | 2.64 |
| 300604 | 长川科技 | 144,300.00 | 49,266,906.00 | 2.41 |
| 301308 | 江波龙 | 66,934.00 | 47,108,149.20 | 2.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 149,123.00 | 45,136,549.64 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,666,281,621.74 | 81.53 | 86.58 |
| 金融业 | 106,490,381.88 | 5.21 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,168,695.63 | 4.21 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 48,375,229.00 | 2.37 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,092,781.00 | 0.44 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,083,802.00 | 0.20 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,482,105.60 | 0.17 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636,009.99 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.17 | 0.01 | 6.13 | 2,043,844,670.56 |
| 2026-03-31 | 95.51 | - | 5.35 | 1,449,631,304.94 |
| 2025-12-31 | 95.17 | - | 9.58 | 576,879,535.89 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 7.63 | 451,225,570.43 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 6.69 | 211,469,399.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 617 | 70.98 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 1501 | 36.15 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -17.43 |
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