首页 >
基金>
天弘创业板指数增强C(015795)
天弘创业板指数增强C
(015795)
|
|
|
累计净值：1.2697
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2697 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 1.2806 | -1.70% |
| 2026-02-04 | 1.3028 | -0.76% |
| 2026-02-03 | 1.3128 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 1.2877 | -2.61% |
| 2026-01-30 | 1.3222 | 0.89% |
| 2026-01-29 | 1.3105 | -0.61% |
| 2026-01-28 | 1.3186 | -0.50% |
|
基金全称
|
天弘创业板指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
杨超 王帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.54亿元
|
份额规模
|
3.6511亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.97%
|
|
最近一月
|
-1.99%
|
|
最近三月
|
0.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.26%
|
|
最近两年
|
99.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,109.00 | 55,129,031.34 | 9.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,740.00 | 53,521,400.00 | 9.28 |
| 300502 | 新易盛 | 102,760.00 | 44,277,228.80 | 7.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 178,967.00 | 30,610,515.68 | 5.31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,151,014.00 | 26,680,504.52 | 4.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 73,200.00 | 21,050,856.00 | 3.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 263,200.00 | 19,826,856.00 | 3.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 187,200.00 | 12,310,272.00 | 2.13 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 11,276,300.00 | 1.95 |
| 300433 | 蓝思科技 | 351,400.00 | 10,636,878.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,348,040.10 | 75.82 | 79.66 |
| 金融业 | 40,336,021.12 | 6.99 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,804,313.53 | 5.51 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 12,391,222.00 | 2.15 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,833,977.37 | 1.87 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,360,664.00 | 1.45 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 5,899,997.44 | 1.02 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,957,629.71 | 0.33 | 0.36 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.17 | - | 9.58 | 576,879,535.89 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 7.63 | 451,225,570.43 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 6.69 | 211,469,399.40 |
| 2025-03-31 | 95.28 | 0.12 | 5.17 | 213,638,170.70 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 6.19 | 236,323,551.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 387 | 59.45 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 1271 | 26.97 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -17.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
