天弘创业板指数增强C(015795)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘创业板指数增强C(015795)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	203,696,038.86	223,298,628.34	173,561,019.53	191,602,637.39
其中：股票投资	203,696,038.86	223,298,628.34	173,561,019.53	191,602,637.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,518,800.96	664,931.35	1,253,016.75	2,181,167.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,365,007.02	238,580,723.70	185,248,759.86	204,036,269.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,656,494.59	1,909,225.26	1,044,289.52	3,767,521.93
应付管理人报酬	104,639.78	124,021.76	92,432.31	98,803.61
应付托管费	17,439.97	20,670.27	15,405.37	16,467.27
应付销售服务费	37,690.12	43,254.60	32,232.34	34,363.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,343.16	160,000.00	84,571.86	170,000.00
负债合计	8,895,607.62	2,257,171.89	1,268,931.40	4,087,156.43
所有者权益
实收基金	247,101,275.00	289,898,513.77	273,016,057.00	267,290,452.90
未分配利润	-35,631,875.60	-53,574,961.96	-89,036,228.54	-67,341,340.02
所有者权益合计	211,469,399.40	236,323,551.81	183,979,828.46	199,949,112.88
负债及所有者权益总计	220,365,007.02	238,580,723.70	185,248,759.86	204,036,269.31

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