基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健恒利债券A(015802) |
净值：
1.0733
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0733 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 1,500.00 | 88,267.17 | 1.33 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,500.00 | 78,575.00 | 1.18 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 73,793.07 | 1.11 |
| 02601 | 中国太保 | 2,200.00 | 69,945.36 | 1.05 |
| 000786 | 北新建材 | 2,600.00 | 64,922.00 | 0.98 |
| 600096 | 云天化 | 1,900.00 | 63,479.00 | 0.95 |
| 01898 | 中煤能源 | 7,000.00 | 62,909.27 | 0.95 |
| 601009 | 南京银行 | 4,900.00 | 56,007.00 | 0.84 |
| 000708 | 中信特钢 | 3,400.00 | 55,658.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600.00 | 55,152.00 | 0.83 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 54,720.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,917.00 | 6.62 | 67.09 |
| 金融业 | 160,647.00 | 2.42 | 24.50 |
| 采矿业 | 55,152.00 | 0.83 | 8.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.23 | 82.01 | 18.74 | 6,648,118.61 |
| 2025-09-30 | 15.23 | 83.93 | 21.63 | 6,357,548.10 |
| 2025-06-30 | 13.79 | 80.88 | 20.90 | 5,616,410.75 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 83.64 | 12.66 | 10,198,815.84 |
| 2024-12-31 | 13.15 | 86.09 | 10.68 | 10,324,691.92 |
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