首页 > 基金> 鹏华稳健恒利债券A(015802)
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鹏华稳健恒利债券A

(015802)
净值：
1.0485
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0485 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华稳健恒利债券A(015802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.04850.06%
2026-08-101.04790.08%
2026-08-071.04710.16%
2026-08-061.04540.00%
2026-08-051.04540.10%
2026-08-041.04440.02%
2026-08-031.0442-0.02%
2026-07-311.04440.07%
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基金情况

基金全称 鹏华稳健恒利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 李君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.30%
最近三月 -2.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.10%
最近两年 2.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行4,800.0051,744.000.45
601318中国平安800.0038,192.000.33
600031三一重工2,200.0038,016.000.33
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业89,936.000.7770.29
制造业38,016.000.3329.71
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.1050.5957.7911,606,131.54
2026-03-3116.8582.3217.447,113,372.24
2025-12-3116.2382.0118.746,648,118.61
2025-09-3015.2383.9321.636,357,548.10
2025-06-3013.7980.8820.905,616,410.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-04-李君400.18
2023-01-182026-07-04范晶伟12634.66
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