基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健恒利债券A(015802) |
净值：
1.0638
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0638 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 3,600.00 | 74,160.00 | 1.17 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500.00 | 72,650.38 | 1.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,500.00 | 66,525.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 2,400.00 | 65,400.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200.00 | 64,768.00 | 1.02 |
| 02601 | 中国太保 | 2,200.00 | 62,225.06 | 0.98 |
| 601009 | 南京银行 | 4,900.00 | 53,557.00 | 0.84 |
| 600096 | 云天化 | 1,900.00 | 50,920.00 | 0.80 |
| 600486 | 扬农化工 | 700.00 | 50,358.00 | 0.79 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 8,000.00 | 49,739.15 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 44,088.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,888.00 | 6.82 | 61.12 |
| 金融业 | 145,789.00 | 2.29 | 20.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,400.00 | 1.03 | 9.21 |
| 采矿业 | 64,768.00 | 1.02 | 9.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.23 | 83.93 | 21.63 | 6,357,548.10 |
| 2025-06-30 | 13.79 | 80.88 | 20.90 | 5,616,410.75 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 83.64 | 12.66 | 10,198,815.84 |
| 2024-12-31 | 13.15 | 86.09 | 10.68 | 10,324,691.92 |
| 2024-09-30 | 5.12 | 84.28 | 21.99 | 5,423,732.36 |
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