鹏华稳健恒利债券A(015802)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,393.58 |
9,248.77 |
1,464.06 |
9,944.21 |
| 本期利润 |
-32,550.76 |
1,851.87 |
-15,754.88 |
14,213.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
0.08 |
-0.44 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.72 |
3.34 |
0.81 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
61,821.63 |
68,429.81 |
3,362.07 |
150,558.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,401,057.56 |
1,401,530.97 |
97,785.13 |
5,147,211.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.62 |
6.45 |
3.84 |
3.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
