鹏华稳健恒利债券A(015802)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健恒利债券A(015802)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-92,757.48	288,965.28	106,555.60	611,098.85
利息合计	2,206.07	4,906.74	2,650.90	36,700.30
其中：存款利息收入	2,206.07	4,906.74	2,650.90	15,533.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	21,166.41
投资收益合计	9,829.67	210,935.40	91,928.94	504,601.33
其中：股票投资收益	-51,276.00	106,347.78	35,634.83	11,785.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,625.99	76,787.34	43,252.07	485,394.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,479.68	27,800.28	13,042.04	7,420.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,287.48	67,560.76	8,793.15	2,278.47
其他收入	494.26	5,562.38	3,182.61	67,518.75
费用	41,171.03	98,220.33	58,893.89	225,746.40
管理人报酬	20,875.76	49,214.51	30,335.82	100,085.79
基金托管费	3,479.31	8,202.48	5,056.01	16,680.89
销售服务费	8,100.11	17,813.74	9,760.88	48,898.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,739.80	19,374.08	11,291.26	13,179.48
其中：卖出回购金融资产支出	7,739.80	19,374.08	11,291.26	13,179.48
其他费用	910.08	3,614.56	2,448.96	46,902.04
利润总额	-133,928.51	190,744.95	47,661.71	385,352.45

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