基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时月月乐同业存单30天持有混合(015824) |
净值：
1.0751
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0751 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 134.27 | 0.65 | 544,854,002.20 |
| 2025-06-30 | - | 130.65 | 0.54 | 651,902,401.50 |
| 2025-03-31 | - | 125.15 | 0.59 | 656,508,308.82 |
| 2024-12-31 | - | 133.98 | 0.25 | 1,336,506,447.79 |
| 2024-09-30 | - | 118.08 | 1.07 | 853,625,360.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 鲁邦旺 | 838 | 4.69 |
| 2022-06-07 | 2024-06-07 | 魏桢 | 731 | 4.78 |
| 2022-06-07 | 2023-09-12 | 万志文 | 462 | 2.69 |
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