博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,000,657.17 |
6,182,459.66 |
22,174,958.37 |
12,794,071.56 |
| 本期利润 |
7,887,031.96 |
4,424,660.73 |
22,262,048.36 |
11,232,098.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.57 |
2.57 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.72 |
2.60 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
40,091,069.76 |
41,654,334.37 |
75,324,590.17 |
36,051,098.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
572,029,458.24 |
651,902,401.50 |
1,336,506,447.79 |
766,223,695.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
6.90 |
6.14 |
4.96 |
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