博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,256,761.47	12,903,534.46	7,477,068.75	29,550,875.40
利息合计	37,737.14	68,774.29	35,702.41	164,480.95
其中：存款利息收入	7,924.45	15,701.19	6,860.11	16,359.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,812.69	53,073.10	28,842.30	148,121.66
投资收益合计	4,353,356.46	14,948,385.38	9,199,165.27	29,299,304.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,353,356.46	14,948,385.38	9,199,165.27	29,299,304.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-134,332.13	-2,113,625.21	-1,757,798.93	87,089.99
其他收入	-	-	-	-
费用	1,543,531.50	5,016,502.50	3,052,408.02	7,288,827.04
管理人报酬	387,491.26	1,354,931.96	771,141.51	1,722,725.69
基金托管费	96,872.84	338,732.99	192,785.37	430,681.49
销售服务费	387,491.26	1,354,931.96	771,141.51	1,722,725.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	541,700.11	1,701,332.01	1,175,587.44	3,142,411.70
其中：卖出回购金融资产支出	541,700.11	1,701,332.01	1,175,587.44	3,142,411.70
其他费用	128,766.72	263,755.71	139,537.11	263,888.97
利润总额	2,713,229.97	7,887,031.96	4,424,660.73	22,262,048.36

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