博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,903,534.46	7,477,068.75	29,550,875.40	15,002,541.82
利息合计	68,774.29	35,702.41	164,480.95	18,650.07
其中：存款利息收入	15,701.19	6,860.11	16,359.29	7,849.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,073.10	28,842.30	148,121.66	10,800.69
投资收益合计	14,948,385.38	9,199,165.27	29,299,304.46	16,545,864.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,948,385.38	9,199,165.27	29,299,304.46	16,545,864.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,113,625.21	-1,757,798.93	87,089.99	-1,561,972.78
其他收入	-	-	-	-
费用	5,016,502.50	3,052,408.02	7,288,827.04	3,770,443.04
管理人报酬	1,354,931.96	771,141.51	1,722,725.69	784,818.87
基金托管费	338,732.99	192,785.37	430,681.49	196,204.77
销售服务费	1,354,931.96	771,141.51	1,722,725.69	784,818.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,701,332.01	1,175,587.44	3,142,411.70	1,858,599.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,701,332.01	1,175,587.44	3,142,411.70	1,858,599.56
其他费用	263,755.71	139,537.11	263,888.97	142,192.77
利润总额	7,887,031.96	4,424,660.73	22,262,048.36	11,232,098.78

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