首页 > 基金> 国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有

(015825)
净值：
1.0818
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0818 2026-11-13
  • 净值走势
国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.08180.00%
2026-11-121.08180.01%
2026-11-111.08170.00%
2026-11-101.0817-0.01%
2026-11-091.08180.01%
2026-11-061.08170.00%
2026-11-051.08170.00%
2026-11-041.08170.02%
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基金情况

基金全称 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然 杜雨菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.05亿元 份额规模 59.3042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 2.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.180.016,404,530,262.58
2026-06-30-103.930.015,868,804,626.77
2026-03-31-115.930.501,984,146,223.99
2025-12-31-103.210.032,628,455,050.87
2025-09-30-123.950.042,746,782,407.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-杜雨菲3691.23
2022-05-30-陶然16308.18
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