国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,773,832.06	66,266,037.89	38,492,232.02	118,076,499.55
利息合计	812,162.62	826,138.27	698,876.14	2,426,106.85
其中：存款利息收入	4,905.29	24,809.83	17,051.55	964,481.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	807,257.33	801,328.44	681,824.59	1,461,625.54
投资收益合计	27,088,253.63	68,494,781.14	39,780,171.92	126,356,877.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,088,253.63	68,494,781.14	39,780,171.92	126,356,877.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	873,415.81	-3,054,881.52	-1,986,816.04	-10,706,484.33
其他收入	-	-	-	-
费用	8,926,194.17	18,133,008.94	9,753,444.91	25,772,433.32
管理人报酬	3,476,907.52	6,731,217.49	3,721,893.80	9,957,636.74
基金托管费	869,226.89	1,682,804.37	930,473.45	2,489,409.12
销售服务费	3,476,907.52	6,731,217.49	3,721,893.80	9,957,636.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	989,207.16	2,755,657.98	1,261,447.35	3,120,711.69
其中：卖出回购金融资产支出	989,207.16	2,755,657.98	1,261,447.35	3,120,711.69
其他费用	109,347.97	220,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	19,847,637.89	48,133,028.95	28,738,787.11	92,304,066.23

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