国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,974,222.08 |
51,187,910.47 |
30,725,603.15 |
103,010,550.56 |
| 本期利润 |
19,847,637.89 |
48,133,028.95 |
28,738,787.11 |
92,304,066.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
1.43 |
0.76 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.42 |
0.76 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
420,398,253.26 |
173,289,245.40 |
183,221,922.79 |
242,890,129.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,868,804,626.77 |
2,628,455,050.87 |
3,065,095,572.41 |
4,617,384,386.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.72 |
7.06 |
6.36 |
5.56 |
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