基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) |
净值：
1.5201
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.5201 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 18,683.00 | 4,192,652.03 | 4.66 |
| 301283 | 聚胶股份 | 26,000.00 | 1,242,280.00 | 1.38 |
| 600415 | 小商品城 | 77,100.00 | 1,229,745.00 | 1.37 |
| 688093 | 世华科技 | 33,343.00 | 1,228,689.55 | 1.37 |
| 605118 | 力鼎光电 | 40,800.00 | 1,228,488.00 | 1.37 |
| 603500 | 祥和实业 | 102,500.00 | 1,227,950.00 | 1.37 |
| 600288 | 大恒科技 | 81,900.00 | 1,226,862.00 | 1.37 |
| 300407 | 凯发电气 | 108,300.00 | 1,225,956.00 | 1.36 |
| 688329 | 艾隆科技 | 57,537.00 | 1,224,962.73 | 1.36 |
| 302132 | 中航成飞 | 15,500.00 | 1,224,500.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,038,096.56 | 77.93 | 83.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,505,990.94 | 8.35 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,665,404.00 | 1.85 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,443,587.18 | 1.61 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,229,745.00 | 1.37 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,187,112.07 | 1.32 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 1,123,005.00 | 1.25 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 7.43 | 89,877,551.57 |
| 2025-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 105,768,652.01 |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 75,975,077.84 |
| 2025-03-31 | 86.62 | - | 13.64 | 82,830,413.66 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 0.22 | 12.04 | 92,159,160.17 |
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