基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) |
净值：
1.8303
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日增长率：
1.98%
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累计净值：1.8303 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300407 | 凯发电气 | 140,400.00 | 1,819,584.00 | 1.46 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 13,800.00 | 1,767,366.00 | 1.42 |
| 002414 | 高德红外 | 139,200.00 | 1,766,448.00 | 1.42 |
| 300283 | 温州宏丰 | 229,700.00 | 1,764,096.00 | 1.42 |
| 688410 | 山外山 | 116,818.00 | 1,755,774.54 | 1.41 |
| 688783 | 西安奕材 | 82,466.00 | 1,740,829.71 | 1.40 |
| 688045 | 必易微 | 41,006.00 | 1,739,474.52 | 1.40 |
| 301283 | 聚胶股份 | 39,200.00 | 1,735,776.00 | 1.39 |
| 688758 | 赛分科技 | 87,943.00 | 1,728,079.95 | 1.39 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 52,358.00 | 1,722,054.62 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,492,175.70 | 80.76 | 86.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,193,696.41 | 6.58 | 7.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,022,850.40 | 2.43 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,707,055.00 | 1.37 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 956,638.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 938,899.00 | 0.75 | 0.81 |
| 建筑业 | 629,650.00 | 0.51 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,654.00 | 0.15 | 0.17 |
| 采矿业 | 108,640.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 6.74 | 124,439,863.71 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 7.43 | 89,877,551.57 |
| 2025-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 105,768,652.01 |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 75,975,077.84 |
| 2025-03-31 | 86.62 | - | 13.64 | 82,830,413.66 |
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