国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,923,213.52 |
29,845,542.62 |
15,006,220.19 |
-10,003,050.20 |
| 本期利润 |
25,472,110.71 |
29,870,692.56 |
17,230,296.85 |
-3,729,706.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.49 |
0.22 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.66 |
44.82 |
22.32 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.51 |
54.94 |
23.28 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
27,640,211.64 |
12,390,257.59 |
841,028.53 |
-16,938,907.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.33 |
0.01 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
76,123,210.37 |
51,629,377.39 |
64,677,537.38 |
86,677,968.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.39 |
1.11 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.85 |
38.87 |
10.50 |
-10.37 |
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