基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849) |
净值：
2.5252
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：2.5252 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 139,300.00 | 84,973,000.00 | 9.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,891.00 | 74,407,495.05 | 8.15 |
| 300502 | 新易盛 | 164,100.00 | 70,707,408.00 | 7.74 |
| 688486 | 龙迅股份 | 295,748.00 | 21,977,033.88 | 2.41 |
| 603228 | 景旺电子 | 266,400.00 | 19,471,176.00 | 2.13 |
| 301611 | 珂玛科技 | 188,400.00 | 16,151,532.00 | 1.77 |
| 301005 | 超捷股份 | 91,600.00 | 14,222,732.00 | 1.56 |
| 002396 | 星网锐捷 | 352,300.00 | 10,674,690.00 | 1.17 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 223,000.00 | 10,414,100.00 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 33,838.00 | 9,228,299.36 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,238,229.21 | 28.17 | 72.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,810,484.26 | 10.60 | 27.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,941.49 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.94 | - | 58.91 | 913,211,462.94 |
| 2025-09-30 | 42.55 | - | 58.13 | 1,002,006,901.44 |
| 2025-06-30 | 66.16 | - | 29.24 | 958,518,687.84 |
| 2025-03-31 | 61.69 | - | 36.46 | 1,075,561,691.78 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
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