富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,725,437.82 |
59,508,185.52 |
17,320,890.63 |
7,288,948.76 |
| 本期利润 |
34,015,787.78 |
50,809,454.64 |
-15,230,738.66 |
6,344,816.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.51 |
-0.14 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.11 |
23.99 |
-6.99 |
14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.56 |
50.05 |
8.69 |
24.07 |
| 期末可供分配利润 |
69,918,020.31 |
85,780,801.56 |
74,372,271.48 |
8,194,737.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.77 |
1.12 |
0.62 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
140,933,680.51 |
199,098,348.74 |
225,628,986.25 |
32,145,472.72 |
| 期末基金份额净值 |
3.56 |
2.61 |
1.89 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.96 |
34.71 |
-2.42 |
-10.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
