首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券E(015855)
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汇添富稳安三个月持有债券E

(015855)
净值：
1.0706
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1112 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富稳安三个月持有债券E(015855)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07060.05%
2026-02-051.07010.01%
2026-02-041.07000.03%
2026-02-031.06970.07%
2026-02-021.0690-0.07%
2026-01-301.0697-0.05%
2026-01-291.0702-0.01%
2026-01-281.07030.05%
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基金情况

基金全称 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 甘信宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0107亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.50%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.851.911,438,488,456.97
2025-09-30-110.411.211,678,809,499.77
2025-06-30-117.731.042,345,767,046.96
2025-03-31-113.160.722,774,891,112.15
2024-12-31-109.330.674,224,337,258.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-甘信宇2291.25
2022-07-04-杨靖131511.22
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