| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,406.46 | 25,393.49 | 14,307.69 | 23,439.48 |
| 本期利润 | 20,002.49 | 19,948.67 | 11,909.63 | 23,538.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.79 | 1.36 | 0.71 | 2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.80 | 1.48 | 0.79 | 4.17 |
| 期末可供分配利润 | 62,263.98 | 52,044.48 | 53,638.01 | 84,485.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,151,935.59 | 1,140,369.59 | 1,445,563.75 | 1,875,895.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.60 | 10.60 | 9.84 | 8.98 |
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