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宝盈国证证券龙头指数发起A(015859) |
净值：
1.2106
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2106 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 3,779,040.00 | 77,016,835.20 | 14.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,573,100.00 | 73,677,322.00 | 13.67 |
| 600030 | 中信证券 | 2,059,900.00 | 59,180,927.00 | 10.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,335,098.00 | 42,498,783.60 | 7.89 |
| 600999 | 招商证券 | 1,968,600.00 | 41,537,460.00 | 7.71 |
| 000776 | 广发证券 | 1,745,400.00 | 40,842,360.00 | 7.58 |
| 600958 | 东方证券 | 3,174,500.00 | 29,967,280.00 | 5.56 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,056,540.00 | 24,501,501.60 | 4.55 |
| 601108 | 财通证券 | 2,082,900.00 | 18,017,085.00 | 3.34 |
| 601788 | 光大证券 | 980,000.00 | 14,141,400.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 502,049,597.40 | 93.15 | 99.84 |
| 制造业 | 577,707.07 | 0.11 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,994.08 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 32,603.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | 0.75 | 4.74 | 538,946,346.86 |
| 2026-03-31 | 94.44 | 1.23 | 4.36 | 329,625,744.64 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 1.09 | 4.69 | 369,268,064.01 |
| 2025-09-30 | 88.68 | 1.12 | 4.42 | 362,171,197.93 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 2.10 | 10.61 | 191,572,227.44 |
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