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宝盈国证证券龙头指数发起A(015859) |
净值：
1.2164
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.2164 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,363,140.00 | 44,639,714.60 | 13.54 |
| 600030 | 中信证券 | 1,747,100.00 | 42,000,284.00 | 12.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,557,300.00 | 27,719,940.00 | 8.41 |
| 000776 | 广发证券 | 1,436,100.00 | 25,792,356.00 | 7.82 |
| 600999 | 招商证券 | 1,640,700.00 | 25,332,408.00 | 7.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,185,998.00 | 19,675,706.82 | 5.97 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,854,440.00 | 16,755,562.80 | 5.08 |
| 600958 | 东方证券 | 1,782,400.00 | 16,112,896.00 | 4.89 |
| 601108 | 财通证券 | 1,707,400.00 | 13,010,388.00 | 3.95 |
| 601788 | 光大证券 | 750,500.00 | 11,437,620.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 310,759,006.22 | 94.28 | 99.82 |
| 制造业 | 329,453.65 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 164,673.90 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,130.53 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,791.04 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | 1.23 | 4.36 | 329,625,744.64 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 1.09 | 4.69 | 369,268,064.01 |
| 2025-09-30 | 88.68 | 1.12 | 4.42 | 362,171,197.93 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 2.10 | 10.61 | 191,572,227.44 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 1.93 | 4.04 | 210,155,358.07 |
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