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宝盈国证证券龙头指数发起A(015859) |
净值：
1.3215
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.3215 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,200,740.00 | 51,013,153.20 | 13.81 |
| 600030 | 中信证券 | 1,627,200.00 | 46,716,912.00 | 12.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,450,400.00 | 34,214,936.00 | 9.27 |
| 000776 | 广发证券 | 1,337,300.00 | 29,447,346.00 | 7.97 |
| 600999 | 招商证券 | 1,528,100.00 | 25,427,584.00 | 6.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,104,598.00 | 22,699,488.90 | 6.15 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,658,540.00 | 19,726,366.80 | 5.34 |
| 600958 | 东方证券 | 1,660,000.00 | 18,094,000.00 | 4.90 |
| 601108 | 财通证券 | 1,590,100.00 | 13,865,672.00 | 3.75 |
| 601788 | 光大证券 | 699,200.00 | 12,270,960.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 345,631,415.90 | 93.60 | 99.91 |
| 制造业 | 179,179.83 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 78,835.68 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,062.83 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,119.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | 1.09 | 4.69 | 369,268,064.01 |
| 2025-09-30 | 88.68 | 1.12 | 4.42 | 362,171,197.93 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 2.10 | 10.61 | 191,572,227.44 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 1.93 | 4.04 | 210,155,358.07 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 1.92 | 4.86 | 210,929,793.89 |
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