宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-997,393.02 |
1,570,013.13 |
-237,554.10 |
1,724,528.86 |
| 本期利润 |
-3,065,068.54 |
4,109,746.24 |
-1,328,714.70 |
6,074,248.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.09 |
-0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.58 |
6.92 |
-2.68 |
18.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.71 |
7.07 |
-1.75 |
30.10 |
| 期末可供分配利润 |
9,357,670.56 |
6,148,732.39 |
2,816,568.54 |
3,595,361.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
126,112,035.71 |
77,778,117.61 |
48,843,711.99 |
58,213,264.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.36 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.07 |
35.82 |
24.63 |
26.85 |
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