首页 > 基金> 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)
净值：
1.0857
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0857 2026-06-26
  • 净值走势
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08570.01%
2026-06-251.08560.01%
2026-06-241.08550.01%
2026-06-231.0854-0.01%
2026-06-221.08550.01%
2026-06-181.08540.01%
2026-06-171.08530.01%
2026-06-161.08520.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 姬青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.85亿元 份额规模 82.0989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.78-8,884,955,604.29
2025-12-31-122.88-8,749,375,037.00
2025-09-30-136.35-8,554,866,866.84
2025-06-30-134.64-9,392,509,813.70
2025-03-31-120.08-9,584,828,142.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-21-姬青10435.85
2022-06-162023-08-21郑青4312.57
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