华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,827,773.88	211,564,468.87	108,206,163.29	127,914,122.93
利息合计	258,233.27	335,257.85	326,179.56	379,413.66
其中：存款利息收入	1,653.90	7,430.38	4,062.85	16,783.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	256,579.37	327,827.47	322,116.71	362,630.52
投资收益合计	105,441,148.69	221,744,242.36	116,980,016.03	118,284,996.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,441,148.69	221,744,242.36	116,980,016.03	118,284,996.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,391.92	-10,515,031.34	-9,100,032.30	9,249,713.06
其他收入	-	-	-	-
费用	37,802,992.61	73,539,601.49	33,998,266.77	30,685,306.70
管理人报酬	8,991,063.13	18,132,137.14	8,733,965.35	7,320,812.48
基金托管费	2,247,765.81	4,533,034.33	2,183,491.34	1,830,203.09
销售服务费	8,991,063.13	18,132,137.14	8,733,965.35	7,320,812.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,394,665.61	32,329,042.09	14,140,073.36	13,890,033.92
其中：卖出回购金融资产支出	17,394,665.61	32,329,042.09	14,140,073.36	13,890,033.92
其他费用	164,268.54	342,501.33	167,991.68	299,164.65
利润总额	68,024,781.27	138,024,867.38	74,207,896.52	97,228,816.23

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