首页 >
基金>
中欧小盘成长混合A(015880)
中欧小盘成长混合A
(015880)
|
|
|
累计净值：2.0380
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 2.0380 | -1.33% |
| 2026-05-13 | 2.0655 | 1.43% |
| 2026-05-12 | 2.0364 | -0.52% |
| 2026-05-11 | 2.0470 | 1.25% |
| 2026-05-08 | 2.0218 | 1.08% |
| 2026-05-07 | 2.0001 | 1.94% |
| 2026-05-06 | 1.9620 | 1.60% |
| 2026-04-30 | 1.9311 | 0.65% |
|
基金全称
|
中欧小盘成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
钱亚婷 汤旻玮 徐熙宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.03亿元
|
份额规模
|
2.2737亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.89%
|
|
最近一月
|
9.69%
|
|
最近三月
|
7.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
70.00%
|
|
最近两年
|
124.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300365 | 恒华科技 | 1,895,600.00 | 12,416,180.00 | 0.83 |
| 300145 | 南方泵业 | 1,701,700.00 | 7,266,259.00 | 0.49 |
| 600718 | 东软集团 | 782,800.00 | 7,068,684.00 | 0.47 |
| 300666 | 江丰电子 | 44,100.00 | 6,139,602.00 | 0.41 |
| 001287 | 中电港 | 251,300.00 | 6,088,999.00 | 0.41 |
| 002845 | 同兴达 | 454,060.00 | 6,020,835.60 | 0.40 |
| 300480 | 光力科技 | 217,800.00 | 5,876,244.00 | 0.39 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1,196,300.00 | 5,778,129.00 | 0.39 |
| 300184 | 力源信息 | 529,100.00 | 5,714,280.00 | 0.38 |
| 002229 | 鸿博股份 | 317,700.00 | 5,667,768.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 946,272,710.63 | 63.56 | 67.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,815,376.97 | 8.52 | 9.11 |
| 批发和零售业 | 57,875,353.00 | 3.89 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,505,080.28 | 2.65 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 36,063,379.00 | 2.42 | 2.59 |
| 建筑业 | 31,666,629.60 | 2.13 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,109,672.00 | 2.09 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,797,774.91 | 1.53 | 1.64 |
| 房地产业 | 22,275,733.00 | 1.50 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,283,173.09 | 1.36 | 1.46 |
| 采矿业 | 17,217,682.86 | 1.16 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,138,215.66 | 1.15 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,579,959.93 | 0.71 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 3,451,313.00 | 0.23 | 0.25 |
| 金融业 | 3,021,137.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,915,616.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 2,669,716.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 202,560.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.49 | 0.92 | 5.09 | 1,488,828,779.47 |
| 2025-12-31 | 92.70 | 0.77 | 6.10 | 1,774,127,207.10 |
| 2025-09-30 | 90.11 | - | 16.57 | 1,137,671,725.68 |
| 2025-06-30 | 92.36 | 1.18 | 6.27 | 516,964,889.69 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 1.81 | 6.32 | 390,438,248.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-23 | - | 徐熙宁 | 23 | 6.02 |
| 2025-07-23 | - | 汤旻玮 | 297 | 47.35 |
| 2022-06-28 | - | 钱亚婷 | 1418 | 103.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
