基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧小盘成长混合A(015880) |
净值：
1.8602
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.8602 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600814 | 杭州解百 | 3,061,200.00 | 24,795,720.00 | 1.40 |
| 002590 | 万安科技 | 719,600.00 | 10,794,000.00 | 0.61 |
| 300129 | 泰胜风能 | 889,360.00 | 9,302,705.60 | 0.52 |
| 600522 | 中天科技 | 464,600.00 | 8,418,552.00 | 0.47 |
| 002419 | 天虹股份 | 1,496,400.00 | 8,275,092.00 | 0.47 |
| 300416 | 苏试试验 | 454,400.00 | 8,106,496.00 | 0.46 |
| 600628 | 新世界 | 1,007,600.00 | 7,919,736.00 | 0.45 |
| 603027 | 千禾味业 | 766,380.00 | 7,533,515.40 | 0.42 |
| 002023 | 海特高新 | 545,200.00 | 7,382,008.00 | 0.42 |
| 600391 | 航发科技 | 195,800.00 | 7,264,180.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,186,874,878.63 | 66.90 | 72.17 |
| 批发和零售业 | 109,330,019.24 | 6.16 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,950,656.33 | 4.11 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,293,084.65 | 1.88 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,392,277.98 | 1.66 | 1.79 |
| 房地产业 | 29,221,623.00 | 1.65 | 1.78 |
| 建筑业 | 27,327,066.96 | 1.54 | 1.66 |
| 采矿业 | 27,205,196.84 | 1.53 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,380,006.00 | 1.37 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,244,219.00 | 1.31 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,264,934.00 | 1.20 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 19,968,982.00 | 1.13 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,319,466.00 | 0.86 | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 10,669,717.00 | 0.60 | 0.65 |
| 金融业 | 6,174,737.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 4,143,142.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 2,176,868.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 1,606,077.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.70 | 0.77 | 6.10 | 1,774,127,207.10 |
| 2025-09-30 | 90.11 | - | 16.57 | 1,137,671,725.68 |
| 2025-06-30 | 92.36 | 1.18 | 6.27 | 516,964,889.69 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 1.81 | 6.32 | 390,438,248.55 |
| 2024-12-31 | 91.60 | 1.70 | 6.95 | 414,754,434.62 |
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