基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧小盘成长混合A(015880) |
净值：
1.7017
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.7017 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000917 | 电广传媒 | 661,300.00 | 5,541,694.00 | 0.49 |
| 002531 | 天顺风能 | 661,700.00 | 5,432,557.00 | 0.48 |
| 002906 | 华阳集团 | 144,200.00 | 4,882,612.00 | 0.43 |
| 688162 | 巨一科技 | 134,387.00 | 4,859,433.92 | 0.43 |
| 300925 | 法本信息 | 171,000.00 | 4,770,900.00 | 0.42 |
| 605228 | 神通科技 | 268,500.00 | 4,645,050.00 | 0.41 |
| 688559 | 海目星 | 109,699.00 | 4,612,842.95 | 0.41 |
| 603203 | 快克智能 | 139,700.00 | 4,572,381.00 | 0.40 |
| 688515 | 裕太微 | 36,757.00 | 4,465,240.36 | 0.39 |
| 301072 | 中捷精工 | 181,000.00 | 4,447,170.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,103,852.49 | 70.59 | 78.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,337,996.82 | 7.76 | 8.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,415,850.24 | 2.59 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 21,898,076.37 | 1.92 | 2.14 |
| 建筑业 | 14,727,098.00 | 1.29 | 1.44 |
| 采矿业 | 9,571,388.00 | 0.84 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,527,270.00 | 0.84 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 9,012,334.00 | 0.79 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,476,972.71 | 0.75 | 0.83 |
| 房地产业 | 7,831,680.00 | 0.69 | 0.76 |
| 金融业 | 6,451,712.00 | 0.57 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,336,497.00 | 0.56 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,598,725.00 | 0.49 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,909,339.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 1,195,296.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 603,371.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 588,230.00 | 0.05 | 0.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 308,616.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 294,476.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.11 | - | 16.57 | 1,137,671,725.68 |
| 2025-06-30 | 92.36 | 1.18 | 6.27 | 516,964,889.69 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 1.81 | 6.32 | 390,438,248.55 |
| 2024-12-31 | 91.60 | 1.70 | 6.95 | 414,754,434.62 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 1.76 | 5.83 | 348,040,910.34 |
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