中欧小盘成长混合A(015880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧小盘成长混合A(015880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	231,456,706.39	411,922,190.93	104,267,089.13	-10,775,560.83
利息合计	133,789.13	252,846.03	72,954.98	153,106.74
其中：存款利息收入	133,789.13	252,045.40	72,954.98	153,106.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	800.63	-	-
投资收益合计	332,832,747.29	407,311,416.02	72,912,041.97	10,560,475.25
其中：股票投资收益	325,179,785.69	398,104,244.71	70,274,316.69	5,867,190.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,394.45	70,109.59	35,887.67	108,524.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,109,781.93	5,347,597.70	194,359.17	-905,177.78
股利收益	6,311,785.22	3,789,464.02	2,407,478.44	5,489,937.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,458,362.52	-234,939.45	30,967,837.88	-22,662,700.08
其他收入	948,532.49	4,592,868.33	314,254.30	1,173,557.26
费用	15,530,665.13	15,673,249.71	3,686,378.39	6,221,460.44
管理人报酬	10,276,725.91	10,480,593.31	2,560,296.88	4,488,428.06
基金托管费	1,284,590.74	1,310,074.19	320,037.13	561,053.56
销售服务费	3,747,592.45	3,670,082.15	707,397.93	931,595.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123,944.44	5,092.23	4,610.98	50,493.70
其中：卖出回购金融资产支出	123,944.44	5,092.23	4,610.98	50,493.70
其他费用	93,302.56	188,000.00	93,302.56	188,000.00
利润总额	215,926,041.26	396,248,941.22	100,580,710.74	-16,997,021.27

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