中欧小盘成长混合A(015880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧小盘成长混合A(015880)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,652,665.43	2,396,755.59	764,953.82	4,345,635.55
存出保证金	909,552.00	1,509,456.00	1,132,800.00	246,772.80
交易性金融资产	1,658,124,358.48	483,533,916.03	386,995,779.62	314,750,227.81
其中：股票投资	1,644,542,951.63	477,457,681.51	379,932,252.77	306,612,430.54
债券投资	13,581,406.85	6,076,234.52	7,063,526.85	8,137,797.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,091,064.74	2,224,231.18	1,327,158.22	196,732.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,780,380,896.61	519,678,951.42	418,289,671.92	334,346,982.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	2,000,455.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,509,757.19	1,961,844.48	2,855,411.33	134,229.10
应付管理人报酬	1,773,951.78	446,675.94	459,085.08	341,525.05
应付托管费	221,743.96	55,834.52	57,385.64	42,690.65
应付销售服务费	676,092.11	138,196.81	113,247.55	69,601.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,938.35	6,840.43	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,206.12	104,669.55	50,107.70	84,660.00
负债合计	6,253,689.51	2,714,061.73	3,535,237.30	2,673,161.35
所有者权益
实收基金	1,063,688,326.48	402,234,436.74	404,940,473.32	402,208,198.84
未分配利润	710,438,880.62	114,730,452.95	9,813,961.30	-70,534,377.91
所有者权益合计	1,774,127,207.10	516,964,889.69	414,754,434.62	331,673,820.93
负债及所有者权益总计	1,780,380,896.61	519,678,951.42	418,289,671.92	334,346,982.28

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