基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业致远混合A(015911) |
净值：
1.3576
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.3576 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 4.61 |
| 688708 | 佳驰科技 | 23,196.00 | 1,655,034.60 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,000.00 | 1,383,680.00 | 3.53 |
| 000603 | 盛达资源 | 46,400.00 | 1,226,816.00 | 3.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 11,021.00 | 1,084,466.40 | 2.76 |
| 688041 | 海光信息 | 4,054.00 | 1,024,040.40 | 2.61 |
| 605117 | 德业股份 | 12,500.00 | 1,012,500.00 | 2.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,800.00 | 936,054.00 | 2.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 681.00 | 902,325.00 | 2.30 |
| 002738 | 中矿资源 | 17,500.00 | 866,250.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,680,785.76 | 57.80 | 63.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,665,470.76 | 16.99 | 18.70 |
| 采矿业 | 4,530,399.00 | 11.55 | 12.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 712,296.00 | 1.82 | 2.00 |
| 金融业 | 703,780.00 | 1.79 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,888.00 | 0.92 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.87 | 0.62 | 9.44 | 39,237,547.62 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 2.97 | 8.72 | 41,169,770.66 |
| 2025-03-31 | 85.20 | 2.83 | 9.46 | 42,981,234.13 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 3.11 | 9.49 | 52,156,945.27 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 5.36 | 5.10 | 62,927,445.09 |
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