兴业致远混合A(015911)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,096,043.00 |
10,087,195.04 |
2,043,413.75 |
5,151,652.90 |
| 本期利润 |
4,279,203.38 |
8,577,173.53 |
2,009,095.12 |
5,888,099.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.36 |
0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.94 |
31.60 |
7.11 |
18.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.69 |
38.30 |
6.85 |
13.02 |
| 期末可供分配利润 |
8,406,376.90 |
5,061,308.32 |
1,615,719.67 |
-165,210.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.38 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,352,145.52 |
18,545,225.88 |
27,438,589.08 |
30,062,976.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.38 |
1.06 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.75 |
37.54 |
6.26 |
-0.55 |
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