兴业致远混合A(015911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业致远混合A(015911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,891,063.71	3,913,387.83	9,872,334.51	-3,085,108.45
利息合计	39,796.18	26,684.71	78,172.73	21,874.90
其中：存款利息收入	26,891.99	14,021.11	33,305.20	15,624.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,904.19	12,663.60	44,867.53	6,250.57
投资收益合计	15,006,883.73	3,792,463.18	7,550,147.58	-3,485,788.16
其中：股票投资收益	14,547,756.32	3,514,170.02	6,874,731.44	-3,935,967.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,363.71	11,127.93	52,046.45	25,248.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-40,467.47	-40,467.47	932.88	-
股利收益	462,231.17	307,632.70	622,436.81	424,931.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,166,079.78	92,128.47	2,240,120.91	378,747.05
其他收入	10,463.58	2,111.47	3,893.29	57.76
费用	689,529.27	406,853.15	1,051,849.75	504,621.50
管理人报酬	490,519.51	271,080.45	678,267.30	318,123.58
基金托管费	81,753.23	45,179.98	113,044.60	53,020.63
销售服务费	68,147.79	42,841.32	126,774.78	66,326.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,062.27	47,705.80	133,525.49	67,128.38
利润总额	13,201,534.44	3,506,534.68	8,820,484.76	-3,589,729.95

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