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首页 > 基金> 华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)
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华夏鼎安一年定开债券发起式

(015913)
净值：
1.0939
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1409 2025-12-26
  • 净值走势
华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09390.00%
2025-12-251.09390.01%
2025-12-241.09380.01%
2025-12-231.09370.04%
2025-12-221.09330.01%
2025-12-191.09320.05%
2025-12-181.09260.04%
2025-12-171.09220.05%
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基金情况

基金全称 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.93亿元 份额规模 18.4760亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 7.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.230.882,092,522,058.11
2025-06-30-118.730.242,106,808,597.67
2025-03-31-103.530.682,087,558,097.48
2024-12-31-122.360.912,091,653,664.25
2024-09-30-123.000.042,045,076,644.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-文世伦6715.36
2023-02-172024-03-04吴彬3818.51
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