首页 > 基金> 华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)
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华夏鼎安一年定开债券发起式

(015913)
净值：
1.0986
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1456 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09860.06%
2026-02-051.09790.03%
2026-02-041.09760.01%
2026-02-031.0975-0.02%
2026-02-021.09770.00%
2026-01-301.09770.00%
2026-01-291.09770.00%
2026-01-281.09770.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦 张海静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.64亿元 份额规模 18.8706亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.580.362,063,996,620.98
2025-09-30-118.230.882,092,522,058.11
2025-06-30-118.730.242,106,808,597.67
2025-03-31-103.530.682,087,558,097.48
2024-12-31-122.360.912,091,653,664.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-29-张海静120.08
2024-02-26-文世伦7155.81
2023-02-172024-03-04吴彬3818.51
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