华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,309,688.74 |
52,161,490.86 |
33,897,915.85 |
54,657,972.61 |
| 本期利润 |
42,740,694.49 |
15,997,445.77 |
15,154,933.42 |
80,924,874.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.76 |
0.72 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
0.77 |
0.72 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
159,307,397.91 |
142,997,087.10 |
208,670,498.53 |
174,772,582.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,106,745,841.64 |
2,063,996,620.98 |
2,106,808,597.67 |
2,091,653,664.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.44 |
14.08 |
14.03 |
13.21 |
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