华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,346,043.36	30,230,524.19	21,445,423.00	91,206,317.26
利息合计	35,576.77	217,784.11	141,217.11	828,313.82
其中：存款利息收入	22,424.17	65,342.38	33,924.74	127,429.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,152.60	152,441.73	107,292.37	700,884.56
投资收益合计	23,879,460.83	66,176,785.17	40,047,188.32	64,111,101.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,879,460.83	66,176,785.17	40,047,188.32	64,111,101.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,431,005.75	-36,164,045.09	-18,742,982.43	26,266,901.95
其他收入	0.01	-	-	-
费用	7,605,348.87	14,233,078.42	6,290,489.58	10,281,442.70
管理人报酬	3,102,943.44	6,279,986.98	3,115,458.96	5,031,597.66
基金托管费	517,157.22	1,825,178.16	1,038,486.33	1,677,199.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,826,613.09	5,809,520.37	1,976,018.73	3,448,494.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,826,613.09	5,809,520.37	1,976,018.73	3,448,494.01
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	82,600.00
利润总额	42,740,694.49	15,997,445.77	15,154,933.42	80,924,874.56

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