首页 > 基金> 万家鑫融纯债债券C(015926)
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万家鑫融纯债债券C

(015926)
净值：
1.0697
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1399 2026-02-06
  • 净值走势
万家鑫融纯债债券C(015926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06970.04%
2026-02-051.06930.04%
2026-02-041.06890.00%
2026-02-031.06890.00%
2026-02-021.06890.00%
2026-01-301.0689-0.01%
2026-01-291.06900.00%
2026-01-281.06900.02%
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基金情况

基金全称 万家鑫融纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东 张如晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.08%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.640.051,023,873,347.06
2025-09-30-124.180.061,016,993,520.13
2025-06-30-130.980.021,092,163,057.13
2025-03-31-109.220.051,094,777,112.44
2024-12-31-110.290.051,102,255,122.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-10-张如晨3960.20
2024-04-29-石东6523.61
2023-02-282024-04-29周慧4265.99
2022-08-252024-04-29周潜玮61310.47
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