基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫融纯债债券C(015926) |
净值：
1.0674
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1376 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.18 | 0.06 | 1,016,993,520.13 |
| 2025-06-30 | - | 130.98 | 0.02 | 1,092,163,057.13 |
| 2025-03-31 | - | 109.22 | 0.05 | 1,094,777,112.44 |
| 2024-12-31 | - | 110.29 | 0.05 | 1,102,255,122.24 |
| 2024-09-30 | - | 133.29 | 0.06 | 1,075,157,894.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 张如晨 | 311 | -0.01 |
| 2024-04-29 | - | 石东 | 567 | 3.39 |
| 2023-02-28 | 2024-04-29 | 周慧 | 426 | 5.99 |
| 2022-08-25 | 2024-04-29 | 周潜玮 | 613 | 10.47 |
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