| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 441.92 | 57,004.38 | 55,177.17 | 64,773.11 |
| 本期利润 | 860.90 | 1,993.66 | 2,356.35 | 377,354.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 0.08 | 0.05 | 6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | -0.08 | 0.06 | 7.08 |
| 期末可供分配利润 | 882.05 | 1,818.48 | 2,842.63 | 3,482.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 51,496.87 | 249,124.62 | 252,561.68 | 5,222,039.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.87 | 14.17 | 14.32 | 14.26 |
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