万家鑫融纯债债券C(015926)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家鑫融纯债债券C(015926)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,249,379.42	12,394,922.83	8,232,511.08	55,742,577.44
利息合计	159,871.65	84,244.09	2,305.88	987,552.20
其中：存款利息收入	3,950.53	8,850.15	2,305.88	232,953.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,921.12	75,393.94	-	754,598.33
投资收益合计	15,091,273.52	32,301,965.97	19,281,977.60	34,049,705.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,091,273.52	32,301,965.97	19,281,977.60	34,049,705.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,998,234.25	-19,991,287.23	-11,051,772.40	20,705,319.49
其他收入	-	-	-	-
费用	2,877,453.03	8,790,265.43	5,040,252.14	8,355,653.64
管理人报酬	1,535,146.28	3,190,400.91	1,634,646.00	2,993,971.31
基金托管费	511,715.41	1,063,466.86	544,881.97	997,990.40
销售服务费	115.79	8,618.78	8,178.19	19,253.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	715,232.54	4,280,358.12	2,721,287.54	4,081,380.25
其中：卖出回购金融资产支出	715,232.54	4,280,358.12	2,721,287.54	4,081,380.25
其他费用	111,414.11	247,196.69	131,258.44	241,785.99
利润总额	17,371,926.39	3,604,657.40	3,192,258.94	47,386,923.80

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