基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒润债券发起式A(015931) |
净值：
1.1244
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1754 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 652,200.00 | 44,610,480.00 | 0.94 |
| 600801 | 华新建材 | 1,260,640.00 | 30,936,105.60 | 0.65 |
| 688190 | 云路股份 | 308,059.00 | 30,004,946.60 | 0.63 |
| 002837 | 英维克 | 230,600.00 | 24,648,834.00 | 0.52 |
| 601398 | 工商银行 | 2,710,100.00 | 21,491,093.00 | 0.45 |
| 603699 | 纽威股份 | 393,800.00 | 20,465,786.00 | 0.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 527,100.00 | 20,251,182.00 | 0.43 |
| 601857 | 中国石油 | 1,943,700.00 | 20,233,917.00 | 0.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 639,200.00 | 19,968,608.00 | 0.42 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,484,400.00 | 19,502,540.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,213,054.22 | 14.02 | 75.05 |
| 采矿业 | 140,129,793.16 | 2.94 | 15.74 |
| 金融业 | 66,101,573.00 | 1.39 | 7.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,610,830.80 | 0.18 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,325,052.02 | 0.15 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.36 | 81.45 | 0.07 | 4,764,722,415.30 |
| 2025-09-30 | 17.79 | 83.22 | 0.23 | 2,931,199,611.34 |
| 2025-06-30 | 14.04 | 83.69 | 0.10 | 1,975,585,591.24 |
| 2025-03-31 | 15.05 | 84.81 | 0.52 | 1,379,877,699.35 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 91.15 | 0.55 | 852,912,499.89 |
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