基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒润债券发起式A(015931) |
净值：
1.1598
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.2108 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 7,696,600.00 | 93,821,554.00 | 1.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,667,000.00 | 65,935,174.20 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,646,028.00 | 53,858,036.16 | 0.59 |
| 002001 | 新和成 | 1,520,200.00 | 52,522,910.00 | 0.58 |
| 603699 | 纽威股份 | 949,700.00 | 45,880,007.00 | 0.50 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,695,904.00 | 44,704,029.44 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,100.00 | 44,628,870.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,759,800.00 | 42,657,552.00 | 0.47 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,132,760.00 | 41,209,808.80 | 0.45 |
| 600595 | 中孚实业 | 5,707,000.00 | 41,147,470.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,007,092,884.52 | 11.05 | 77.81 |
| 采矿业 | 184,272,062.16 | 2.02 | 14.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,129,569.00 | 0.43 | 3.02 |
| 综合 | 34,393,980.00 | 0.38 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,371,140.00 | 0.32 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.48 | 90.06 | 0.13 | 9,111,489,860.96 |
| 2025-12-31 | 19.36 | 81.45 | 0.07 | 4,764,722,415.30 |
| 2025-09-30 | 17.79 | 83.22 | 0.23 | 2,931,199,611.34 |
| 2025-06-30 | 14.04 | 83.69 | 0.10 | 1,975,585,591.24 |
| 2025-03-31 | 15.05 | 84.81 | 0.52 | 1,379,877,699.35 |
微信公众号
证券之星APP
