金鹰恒润债券发起式A(015931)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.1428 |
1.1938 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1398 |
1.1908 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.1426 |
1.1936 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.1413 |
1.1923 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.1422 |
1.1932 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.1352 |
1.1862 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.1377 |
1.1887 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.1471 |
1.1981 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.1533 |
1.2043 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.1580 |
1.2090 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.1500 |
1.2010 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.1589 |
1.2099 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.1664 |
1.2174 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.1604 |
1.2114 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.1642 |
1.2152 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.1677 |
1.2187 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.1716 |
1.2226 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.1738 |
1.2248 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.1887 |
1.2397 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.1928 |
1.2438 |
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