基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒润债券发起式C(015932) |
净值：
1.1214
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1724 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 544,728.00 | 147,784,706.40 | 0.95 |
| 300408 | 三环集团 | 876,500.00 | 146,287,850.00 | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,392.00 | 88,127,840.00 | 0.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 55,013.00 | 87,775,992.15 | 0.56 |
| 002297 | 博云新材 | 2,980,501.00 | 86,404,723.99 | 0.55 |
| 601398 | 工商银行 | 12,103,400.00 | 85,571,038.00 | 0.55 |
| 300502 | 新易盛 | 126,140.00 | 76,566,980.00 | 0.49 |
| 002384 | 东山精密 | 291,800.00 | 76,553,730.00 | 0.49 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,325,604.00 | 71,410,287.48 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,783,528.00 | 69,977,893.92 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,327,311,622.75 | 14.95 | 84.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,651,357.62 | 0.89 | 5.03 |
| 金融业 | 85,571,038.00 | 0.55 | 3.10 |
| 采矿业 | 69,977,893.92 | 0.45 | 2.54 |
| 建筑业 | 55,099,011.10 | 0.35 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,709,003.00 | 0.33 | 1.88 |
| 房地产业 | 28,302,400.00 | 0.18 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.99 | 80.95 | 0.02 | 15,571,718,577.34 |
| 2026-03-31 | 15.48 | 90.06 | 0.13 | 9,111,489,860.96 |
| 2025-12-31 | 19.36 | 81.45 | 0.07 | 4,764,722,415.30 |
| 2025-09-30 | 17.79 | 83.22 | 0.23 | 2,931,199,611.34 |
| 2025-06-30 | 14.04 | 83.69 | 0.10 | 1,975,585,591.24 |
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